LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I.  Tổng quan

Hỗ trợ doanh nghiệp theo đúng quy định của Bộ Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý của Doanh nghiệp, cơ quan Thuế, cơ quan Nhà nước và phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm:

Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT200:

-  Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN

-   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN

-    Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN

-    Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN

Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT133:

-   Bảng cân đối tài khoản Mẫu sốF01 – DNN

-   Báo cáo tình hình tài chính. MẫuB01a – DNN và B01b – DNN

-    Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh MẫuB02 – DNN

-      Báo cáo lưu chuyển tiền tệ MẫuB03-DNN

-     Thuyết minh báo cáo tài chính MẫuB09-DNN

II.   Các bước thực hiện trên phần mềm

1.      Thông tư 200

Bước 1: Vào Tổng hợp →chọn Lập báo cáo tài chính→ Lập báo cáo tài chính

Bước 2: Thiết lập kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, theo tháng, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Bước 3: Chọn báo cáo tài chính cần lập

- Phần mềm mặc định chọn Báo cáo tình hình tài chính, các báo cáo khác được tùy chọn.

- Với báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chọn 1 trong 2 phương pháp: Trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bước 4: Sau đó người dùng bấm Thực hiện, phần mềm tự động sinh ra báo cáo. Người dùng tích chuyển các tab để xem các báo cáo khác nhau

2.      Thông tư 133

Bước 1: Vào Tổng hợp →chọn Lập báo cáo tài chính→ Lập báo cáo tài chính

Bước 2: Thiết lập kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, theo tháng, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ.

Bước 3: Chọn báo cáo tài chính cần lập:

Phần mềm ngầm định tích chọn báo cáo B01a-DNN Báo cáo tình hình tài chính và bắt buộc nhập 1 trong 2 mẫu B01a-DNN hoặc B01b-DNN.

Kế toán chỉ được chọn lập 1 trong 2 báo cáo:B03-DNN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp). 

Bước 4: Sau đó người dùng bấm Thực hiện, phần mềm tự động sinh ra báo cáo. Người dùng tích chuyển các tab để xem các báo cáo khác nhau

Lưu ý:

- Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Nămtrước chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán sẽ tự nhập dữ liệu vào các cột này.

- Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu trên thanh công cụ để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính.

- Có thể xem cách thiết lập công thức lấy dữ liệu lên Báo cáo tài chính và thiết lập lại các công thức này bằng cách chọn chức năng Thiết lập công thức