HƯỚNG DẪN NHẬP SỐ DƯ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Cho phép người dùng có thể quản lý số dư ban đầu của các tài khoản được theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng khi khai báo tài khoản) như sau:

Ở màn hình làm việc nhập số dư tài khoản ngân hàng, người dùng có thể thực hiện các chức năng:

+ Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng

+ Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng.

+ Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng từ file excel.

1.      Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng

Lưu ý: + Trước khi nhập số dư đầu kì cho các tài khoản ngân hàng, người dùng cần khai báo danh mục tài khoản ngân hàng.

+ Có thể thêm nhanh tài khoản ngân hàng (nếu chưa được khai báo trên danh mục) bằng cách nhấn biểu tượng dấu cộng trong màn khai báo số dư đầu kì tài khoản ngân hàng.

Các thao tác

- Chọn mục Số dư ban đầu → Số dư tài khoản ngân hàng

- Nhấn Thêm

- Chọn tài khoản và nhập số dư cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh số dư ban đầu.

- Nhấn Lưu/Lưu và thêm.

Lưu ý: Cột Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng và không tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản

2.      Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng

Để nhập số dư tài khoản ngân hàng theo ngoại tệ, người dùng thực hiện các bước như sau:

- Cài đặt doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến ngoại tệ trong phần Thiết lập.

Vào Hệ thống →Thiết lập→Tùy chọn và tiến hành chọn có với các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản ngoại tệ

Tiếp tục nhập các thông tin về số dư ban đầu tài khoản ngân hàng

- Chọn Số dư ban đầu → Số dư tài khoản ngân hàng

- Chọn Thêm

- Chọn loại tiền ngoại tệ có phát sinh số dư cần nhập.

- Chọn tài khoản và nhập số dư (nguyên tệ, quy đổi) cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh số dư ban đầu.

- Sau khi nhập xong, nhấn Lưu/Lưu và thêm

Lưu ý: Cột Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng và có tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản.