HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

Định kỳ theo quy định hoặc khi có phát sinh yêu cầu kiểm kê quỹ sẽ phát sinh một số hoạt động sau

1.      Thành lập hội đồng kiểm kê gồm: kế toán thanh toán, thủ quỹ, kế toán trưởng/Giám đốc

2.      Đếm thực tế số tiền mặt tồn quỹ theo từng loại tiền về mặt số lượng và mệnh giá.

3.      Đối chiếu số dư thực tế kiểm kê với sổ kế toán tiền mặt tại quỹ, nếu có sự chênh lệch thì thực hiện tìm nguyên nhân bằng cách đối chiếu sổ quỹ với sổ kế toán tiền mặt tìm ra những giao dịch thu, chi tiền mặt không khớp giữa 2 sổ.

4.      Sau khi tìm nguyên nhân thì thủ trưởng hoặc kế toán trưởng sẽ ra quyết định xử lý.

5.      Sau khi thực hiện kiểm kê tất cả các tài sản, nguồn vốn khác thì tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm kê tài sản, nguồn vốn của Doanh nghiệp (bao gồm kết quả kiểm kê quỹ) vào Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê.

Khi thực hiện trên phầm mềm, nghiệp vụ Kiểm kê được thực hiện như sau

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt → Kiểm kê → Thêm

Bước 2: Nhập ngày và loại tiền cần kiểm kê, sau đó nhấn Kiểm kê

Bước 3: Nhập thông tin kiểm kê thực tế vào bảng kiểm kê

- Phần mục đích, đến ngày, loại tiền, ngày hạch toán, số lệnh kiểm kê: khai báo mục đích và thông tin về biên bản kiểm kê

- Kết quả kiểm kê thực tế: khai báo thông tin số lượng tiền mặt tồn thực tế trong quỹ của Thủ quỹ theo từng mệnh giá tiền khác nhau. Từ kết quả được nhập, chương trình sẽ tự động tính ra chênh lệch tồn giữa sổ của Kế toán tiền mặt và tồn trong quỹ của Thủ quỹ.

- Thành viên tham gia: khai báo các thành viên tham gia vào hoạt động kiểm kê quỹ

- Thông tin chi tiết: khai báo lý do và kết luận sau khi thực hiện kiểm kê. 

Bước 4: Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.