HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN KẾT CHUYỂN

Chương trình đã thiết lập sẵn thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển doanh thu, chi phí vào cuối kỳ để xác định kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, kế toán vẫn có thể bổ sung, sửa đổi các cặp tài khoản kết chuyển sao cho phù hợp với nhu cầu quản lý thực tế tại doanh nghiệp.

I.  Khai báo các cặp tài khoản kết chuyển

1.  Vào Danh mục → Tài khoản → Tài khoản kết chuyển

2.      Tại màn hình tài khoản kết chuyển, chọn chức năng Thêm

3.      Khai báo các cặp tài khoản kết chuyển → với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

- Khai báo thông tin Thứ tự kết chuyển sẽ giúp xác định việc thực hiện kết chuyển đối với cặp tài khoản nào trước, cặp tài khoản nào sau.

- Khai báo thông tin Bên kết chuyển sẽ giúp xác định tài khoản được kết chuyển, sẽ chỉ kết chuyển số dư bên Nợ, bên Có hoặc cả hai bên.

4. Nhấn Lưu nếu muốn lưu lại thông tin vừa nhập, lưu và thêm nếu muốn nhập tiếp các cặp tài khoản kết chuyển tiếp theo

5. Nhấn Sửa nếu muốn thay đổi thông tin của các cặp tài khoản đã tạo trước đó

6. Với cặp tài khoản kết chuyển không có nhu cầu theo dõi nữa, nhấn Xóa

II.   Khi muốn xuất file danh sách loại khoản mục chi phí

Nhấn chọn tải về , chọn thời gian tải về, chọn loại file muốn xuất ra và nhấn xuất