HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH TỶ GIÁ XUẤT QUỸ

Phần mềm hỗ trợ tính tỷ giá xuất quỹ cho các chứng từ chi bằng ngoại tệ bằng 2 phương pháp: Bình quân cuối kỳ hoặc Bình quân tức thời

Phương pháp bình quân cuối kỳ: Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền gửi, chương trình sẽ không tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Cuối tháng, người dùng sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ, để chương trình xử lý chênh lệch tỷ giá cho các chứng từ có liên quan.

Phương pháp bình quân tức thời: Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền gửi, chương trình sẽ tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Khi nào có phát sinh sửa chữa, thêm, bớt hoặc xóa các khoản thu, chi ngoại tệ, kế toán sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ, để chương trình tự động tính lại tỷ giá xuất quỹ cho các chứng từ gốc.

Thao tác tính tỷ giá xuất quỹ được thực hiện trên phần mềm như sau:

I.  Phương pháp bình quân tức thời

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt → chọn Tính tỷ giá xuất quỹ

Bước 2:  Chọn kỳ tính giá xuất quỹ, Loại tiền muốn tính giá xuất quỹ và bấm tính giá xuất quỹ. Phần mềm sẽ tự động cập nhập tỷ giá xuất quỹ của các chứng từ liên quan.

Lưu ý: Phần mềm tính tỷ giá xuất quỹ theo từng tài khoản ngân hàng

II. Phương pháp bình quân cuối kỳ

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt → chọn Tính tỷ giá xuất quỹ

Bước 2:  Chọn kỳ tính giá xuất quỹ, Loại tiền muốn tính giá xuất quỹ và bấm tính giá xuất quỹ. Phần mềm sẽ tự động cập nhập tỷ giá xuất quỹ của các chứng từ liên quan.

Bước 3: Phần mềm tự động sinh thêm chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá. Người dùng tiến hành kiểm tra sau đó nhấn Lưu.

Lưu ý: Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ sau khi lưu giữ sẽ được lưu trên mục Chứng từ nghiệp vụ khác.