29-04-2025
24 Lượt xem
Đăng bởi: ADMIN
Quản lý danh sách số dư công nợ phải trả cho các nhà cung cấp (được tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản)
Trên tab nhà cung cấp, người dùng có thể thực hiện các chức năng sau:
-Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết nhà cung cấp
-Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết nhà cung cấp
-Nhập khẩu số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp từ file excel
Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp.
Cách thao tác
Lưu ý: Trước khi nhập số dư công nợ nhà cung cấp, cần khai báo danh mục nhà cung cấp
- Vào Số dư ban đầu → công nợ nhà cung cấp
- Nhấn Thêm
- Người sử dụng tiền hành khai báo số dư ban đầu với từng mã nhà cung cấp. Các thông tin có dấu (*) người sử dụng bắt buộc phải khai báo. Để nhập cụ thể sô dư của từng nhà cung cấp kế toán nhấn nút Thêm dòng.
- Người sử dụng có nhu cầu theo dõi chi tiết các thông tin về theo dõi chi tiết theo hóa đơn, chi tiết theo nhân viên, công trình, đơn hàng, người sử dụng nhấn vào mũi tên ở mục thông tin chi tiết.
- Đối với nhập chi tiết theo hóa đơn, người dùng nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ của khách hàng. Đối với các nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Có, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn.
- Đối với nhập cho tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng: Người dùng chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ.
- Sau khi nhập xong nhấn Lưu/Lưu và thêm
Lưu ý:
- Thông tin Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản
- Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo khách hàng, việc nhập số dư sẽ được thực hiện trên tab số dư tài khoản
Cho phép nhập số dư ban đầu cho các tài khoản có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp, với loại tiền là ngoại tệ (áp dụng đối với dữ liệu có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ).
Cách thao tác
Lưu ý: Trước khi nhập số dư công nợ khách hàng, cần khai báo danh mục nhà cung cấp.
- Cài đặt doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến ngoại tệ trong phần Thiết lập.
Vào mục Hệ thống →Thiết lập→Tùy chọn và tiến hành chọn có với các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tài khoản ngoại tệ
- Vào số dư ban đầu → công nợ nhà cung cấp
- Nhấn Thêm
Lưu ý: Chọn tài khoản có phát sinh công nợ nhà cung cấp và loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư (việc chọn loại tiền sẽ phụ thuộc vào thông tin tài khoản được chọn. => Chỉ có những tài khoản được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản, người sử dụng mới chọn được thông tin loại tiền ngoại tệ).
- Người sử dụng tiền hành khai báo số dư ban đầu với từng mã khách hàng. Các thông tin có dấu (*) người sử dụng bắt buộc phải khai báo. Để nhập cụ thể sô dư của từng khách hàng kế toán nhấn nút Thêm dòng.
- Người sử dụng có nhu cầu theo dõi chi tiết các thông tin về theo dõi chi tiết theo hóa đơn, chi tiết theo nhân viên, công trình, đơn hàng, người sử dụng nhấn vào mũi tên ở mục thông tin chi tiết.
- Đối với nhập chi tiết theo hóa đơn, người dùng nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ của khách hàng. Đối với các nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Có, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn.
- Đối với nhập chi tiết công nợ theo hóa đơn, người dùng nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ của khách hàng.
- Đối với nhập cho tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng: Người dùng chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ.
Lưu ý:
1. Thông tin Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Nhà cung cấp khi khai báo tài khoản
2. Với các tài khoản không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp, việc nhập số dư sẽ được thực hiện trên tab số dư tài khoản
Tài liệu tham khảo:
